2019年度

宜宾市南溪区机关事务中心

部门决算

目录

公开时间：2020年10月15日

第一部分 部门概况    

一、基本职能及主要工作                                         4

二、机构设置                                                5

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                                      5

二、收入决算情况说明                                           6

三、支出决算情况说明                                           6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                                7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                              8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                           8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                             10

八、政府性基金预算支出决算情况说明                                  11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                                                11

十、其他重要事项的情况说明                                       11

第三部分 名词解释                                                                       20

第四部分 附件

附件1                                                                                                                                                            21

附件2                                                                                                                                                           28

第五部分 附表                                                                          31

一、收入支出决算总表                                           32                                          

二、收入决算表                                              33

三、支出决算表                                               34

四、财政拨款收入支出决算总表                                     35

五、财政拨款支出决算明细表                                                           36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                                  37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                              38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                                40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                          41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                             42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表                     43

十三、国有资本经营预算支出决算表                                   44

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关机关事务法律法规、方针、政策。

（二）协助区政府办公室做好接待工作。做好区委、人大、政府和政协安排的对内政务重要接待工作。

（三）负责协助区政府办公室拟订全区机关事务工作规划、改革方案和有关政策、指导和经办机关事务相关工作。

（四）受区政府办公室委托，经办全区公务用车编制总量核批、配备、更新、处置和备案工作。

（五）负责协助区政府办公室开展公共机构节约能源工作，会同有关部门制定机关、事业单位节能规划、政策制度，并组织实施。组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，参与推动公共机构节能。

1. 负责协助区政府办公室对区政府集中办公区的安全保卫、消防、庭院绿化、卫生、水电气供应、会务工作。

(七）负责协助区政府办公室对全区行政事业单位办公用房使用、管理、调配工作。

（八）负责协助区政府办公室对区政府办公楼设施设备、停车场、会议中心等的维修维护、保养工作。

（九）完成上级部门交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1.负责全机关水电费；2.负责机关综合治理、安全保卫、绿化、卫生等日常管理；3.办公楼及公共区域的设施维护和管理；4.负责会议中心电器、音响设备、投影设备的购置和日常维护;5.办公区域电子监控;6.全区机关事业单位公改后司勤人员管理及调配；车辆的调配运行及维护;7、全区办公用房的使用及调配工作；８.全区节能减排工作等。

二、机构设置

机关事务中心属财政一级预算事业单位。列政府机关系列，机构规格为副科级，中心设5个内设机构，即：综合股、办公用房保障股、会务接待股、节能减排股、车辆保障股。核定事业编制18个，其中：主任1名（副科级），副主任2名（正股级）。内设机构正股级职数5名。

现有在职人员16人，其中副科级1人，一般职员14人，事业工勤1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入491.07万元，总支出467.41万元。与2018年相比，总收入减少172.24万元，下降25.9%，总支出减少143.88，下降23.5%，变动原因主要是机构改革、人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计491.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.07万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计467.41万元，其中：基本支出183.02万元，占39.2%；项目支出284.39万元，占60.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入491.07万元，总支出467.41万元。与2018年相比，财政拨款收入减少172.24万元，下降25.9%，财政拨款支出减少143.88，下降23.5%，主要变动原因是机构改革、人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出491.07万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少143.88万元，下降23.5%。主要变动原因是机构改革、人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出467.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出443.91万元，占95%；社会保障和就业（类）支出9.59万元，占2%；卫生健康支出3.72万元，占0.8%；住房保障支出10.19万元，占2.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为467.41，完成预算83%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算数为443.91万元，完成预算82.2%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整、人员变动。

2.社会保障和就业（类）:支出决算数为9.59万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）:支出决算数为3.72万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）：支出决算数为10.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出183.02万元，其中：

人员经费140.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费42.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成预算86.7%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整、人员变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算3.9万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出

2.无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出3.9万元，完成预算86.7%。公务接待费支出决算比2018年减少0.6万元，下降13.3%。主要原因是严控“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出3.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，523人次（不包括陪同人员），共计支出3.9万元，具体内容包括：招商引资、考察调研、出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动开支。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，机关事务办公务用车保有量7辆，其中：一般公务用车7辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，机关事务中心在年初预算编制阶段，组织对“委托业务费(含视频监控费）”、“政府办公楼水电费及办公费”、“节能环保项目经费”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:

1.部门整体支出组织情况。2019年，我们圆满完成了区政府机关运行各项后勤保障工作，在做好重点工作的同时，进一步改进了机关作风，提升了队伍素质，提高了工作效率。

2.部门整体支出管理情况。一是全面贯彻落实中央、省、市文件精神，进一步规范公务接待行为，严格按照中央八项规定规范公务接待行为。二是加大公务用车管理力度，以公务用车专项整治活动为突破口，加大对公务用车使用情况的监督和检查。三是全面深化和完善公共机构节能工作。一年来，我办围绕意识节能、管理节能、技术节能三条主线，充分发挥政府机关节能降耗示范和导向作用，把公共机构节能工作作为节约型机关建设的重头戏，大处谋划、小处入手，全面推进全区公共机构节能工作。

本部门还自行组织了对项目支出的绩效评价，从评价情况来看2019年事务中心完成项目实施3个，主要是委托业务费92.8万元（含政府办公楼视频监控费7.8万）、政府办公楼水电费及办公费42.2万元，节能环保项目经费10万元，共计145万元。

一.项目绩效目标完成情况
 本部门在2019年度部门决算中反映“委托业务费（含政府办公楼视频监控费)”、“政府办公楼水电费及办公费”，“节能环保项目经费”3个项目绩效目标已全部实施完成。

（1）“委托业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92.8万元，执行数为92.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，为政府机关提供了优质后勤服务保障，并厉行勤俭节约，严格控制各项行政运行成本。

存在的问题：明鼎物业公司服务人员具有流动性，服务水平可能参差不齐；2、不可预测工作中的突发状况。

改进措施：服务精细化程度进一步提高，内部管理有待加强。

1. “政府办公楼水电费及办公费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.2万元，执行数为42.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府办公大楼的用水、用电及相应的维修、维护及后勤管理工作。

存在的问题：管理工作由明鼎公司负责，费用由事务中心缴纳，可能存在衔接问题。

改进措施：加强机关事务中心与明鼎公司业务上的沟通和协调。

1. “节能环保项目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019年度人均综合能耗下降2.5%、单位建筑面积能耗同比下降2.4%，人均水耗同比下降3%。

存在的问题：公共机构节能工作的绩效考评有待完善

改进措施：切实增强考核评价的科学性和指导性，努力减少能源资源消耗，降低行政运行成本，扎实推进公共机构节能工作。

二、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《机关事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“委托业务费”开展了绩效评价，《机关事务中心项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：是指反映政府提供一般公共服务的支出。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

10.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宜宾市南溪区机关事务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一)基本职能

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市有关机关事务法律法规、方针、政策。

2.协助区政府办公室做好接待工作。做好区委、人大、政府和政协安排的对内政务重要接待工作。

3.负责协助区政府办公室拟订全区机关事务工作规划、改革方案和有关政策、指导和经办机关事务相关工作。

4.受区政府办公室委托，经办全区公务用车编制总量核批、配备、更新、处置和备案工作。

5.负责协助区政府办公室开展公共机构节约能源工作，会同有关部门制定机关、事业单位节能规划、政策制度，并组织实施。组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，参与推动公共机构节能。

6.负责协助区政府办公室对区政府集中办公区的安全保卫、消防、庭院绿化、卫生、水电气供应、会务工作。

7.负责协助区政府办公室对全区行政事业单位办公用房使用、管理、调配工作。

8.负责协助区政府办公室对区政府办公楼设施设备、停车场、会议中心等的维修维护、保养工作。

9.完成上级部门交办的其他工作。

(二)内设机构及人员情况

机关事务中心属财政一级预算事业单位。列政府机关系列，机构规格为副科级，中心设5个内设机构，即：综合股、办公用房保障股、会务接待股、节能减排股、车辆保障股。核定事业编制18个，其中：主任1名（副科级），副主任2名（正股级）。内设机构正股级职数5名。现有在职人员14人，其中副科级1人，一般职员12人，事业工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度预算安排资金491.06万元，财政拨款491.06万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度总支出467.4万元，其中：基本支出183.02万元,项目支出284.38万元。主要用于：工资福利支出133.76万元；商品服务支出316.3万元；对个人和家庭的补助支出6.89万元；资本性支出10.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门绩效目标

1.部门绩效总目标。提供优质的服务，为区政府机关正常运行提供资金及各项后勤保障；厉行勤俭节约，严格控制各项行政运行成本。

2.部门绩效年度目标。我中心认真贯彻中央八项规定和《厉行节约反对浪费条例》，积极推进全区公共机构节能工作开展，切实降低行政成本，各项工作取得显著成效，保证区政府机关正常运行。

（二）部门整体支出绩效情况

（1）部门预算资金情况分析

1.部门预算资金到位情况。2019年度预算安排资金491.06万元，财政拨款491.06万元。

2.部门预算资金使用情况。2019年度总支出467.4万元，其中：基本支出183.02万元,项目支出284.38万元。主要用于：工资福利支出133.76万元；商品服务支出316.3万元；对个人和家庭的补助支出6.89万元；资本性支出10.46万元。

3.部门预算资金管理情况。2019年，我中心为切实加大对单位的财务管理，在今年的预算、分配、调剂和使用的全过程进行了管理和监督，尽力合理编制单位预决算，真实反映单位的财务状况，努力节约开支，并建立健全了财务制度，加强了经济核算，尽力提高了资金使用效益和国有资产管理。

（2）部门整体支出实际情况

1.部门整体支出组织情况。2019年，我们圆满完成了区政府机关运行各项后勤保障工作，在做好重点工作的同时，进一步改进了机关作风，提升了队伍素质，提高了工作效率。

2.部门整体支出管理情况。一是全面贯彻落实中央、省、市文件精神，进一步规范公务接待行为，严格按照中央八项规定规范公务接待行为。二是加大公务用车管理力度，以公务用车专项整治活动为突破口，加大对公务用车使用情况的监督和检查。三是全面深化和完善公共机构节能工作。一年来，我中心围绕意识节能、管理节能、技术节能三条主线，充分发挥政府机关节能降耗示范和导向作用，把公共机构节能工作作为节约型机关建设的重头戏，大处谋划、小处入手，全面推进全区公共机构节能工作。

（3）部门整体支出绩效情况分析

1.整体支出经济性分析。为落实区委、区政府提出的“三公”经费压缩目标，我中心严格按照”三公”管理相关要求，严格执行国内公务接待公函制度、严格控制食宿标准、简化迎来送往、严格执行接待行为纪律。同时规范公务用车管理，在节假日对公务用车实行集中封存管理，车辆维修严格按相关程序报修。以上措施的实施，有效控制了部门整体支出，      

2.整体支出效率性分析。2019年公务接待经费、车辆运行等经费得到有效控制，圆满高效地完成了区政府机关后勤服务各项工作任务。

3.整体支出效益性分析。加强后勤服务，降低行政运行成本是我们当前的主要工作任务，也是贯彻落实各项新规定的必然要求。2019年，我们在控制部门整体支出上采取了很多措施，初步建立了后勤服务新模式，取得了良好的社会效益。

4.2019年项目经费实施情况

2019年事务中心完成项目实施10个，主要是政府办公楼水电费及办公费，节能环保项目经费，明鼎公司委托业务费，办公室创文工作经费、安保人员工作经费、司勤人员工作经费、武装部后勤保障经费、2017年会议中心及常务会议室设施设备改造、监控设施维修改造经费、政府大楼LED显示屏改造经费，共计315.38万元。

三、存在的问题和改进措施

（一）服务精细化程度有待提高。通过近几年努力，我中心后勤服务有了大的进步，但也对服务的精细化提出了更高的要求，这正是我们当前工作上的薄弱环节。2019年，我们要重点抓好精细优质服务，通过精细来实现服务的优质，以更高的标准、更严的要求，为我区的后勤报务工作树立标杆。

（二）内部管理有待加强。我中心结合工作实际，制定了相应的配套制度，已形成了—套较为完整的制度体系，但在严格执行新制度，加强内部管理上仍存在一些问题。今后，我们要在实践不断完善各面制度，进一步增强制度的执行力和监督力，形成以制度为准的内部管理体系。

四、评价结论及建议

本次自评分数95分，从绩效自评情况看，一是评价工作完成后，绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是办公室应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施，并报财政部门备案。三是绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

附件2

项目支出绩效自评报告

（明鼎公司委托业务费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。明鼎公司委托业务费由2015年65万元/年包干经费逐步调整至2019年85万元/年，每年由政府批准，财政年初预算拨入事务中心。

　　（二）项目绩效目标。根据《宜宾市南溪区人民政府办公室关于机关事务管理中心部分职能公司化运行的请示》批复精神，在平等、自愿和协商一致的基础上，明鼎公司就机关事务中心后勤管理提供相关服务。

（三）项目资金申报相符性。委托业务费的申报内容与具体实施内容相符，申报目标根据事务中心派遣到明鼎公司人员和管理范围执行合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目经费85万元由财政列入年初预算，合同从2019年3月起到次年3月止，事务中心每月按进度拨付明鼎公司委托业务费7.0833万元。

2．资金使用。该项目经费主要用于支付派遣会务、保洁人员的工资、社保及相关福利。截至2019年12月31日，事务中心按月已支付完毕。

（二）项目财务管理情况

该项目建立了相应财务管理制度，每月经费支出由机关事务中心转入明鼎公司账户，由明鼎公司相关负责人核实，签发后发放到相应人员。该项目在资金使用上有完整的报账程序和手续，核算上做到了专项目核算，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目实施时通过区财政局、区府办、事务中心、明鼎公司等相关单位多次商讨，并深入调查研究，制订出科学可行实施方案。为方便开展工作。由财政局负责经费落实、区府办负责监督管理、事务中心负责经费实施、明鼎公司负责具体业务和落实经费到人头。从而确保规划切合实际，适用可行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

明鼎公司委托业务费每月按进度支付，该项目合同从2019年3月31日签订，截至12月已支付63.75万元，次年3月支付完其余21.25万元。

（二）目标质量完成情况

该项目按照合同要求一年一定，达到预期目标。

（三）目标进度完成情况

对照预定进度计划按月支付，每月10号以前根据财政拨付款项支付到乙方账户。

四、项目效益情况

该项目经过5年实施，确保了政府大楼及相应设正常使用，日常卫生保洁得到维护，会议服务质量得到保障，并完成政府办公大楼水电费代缴工作。在经济效益方面通过加强管理，督促各部门合理用水用电；并通过公司管理，解决就业岗位，并合理设置岗位，减少不必要的开支。

五、结果运用情况

该项目根据财政相关要求，定期将目标公示、并网挂公开信息，使该项目公开、透明。

六、问题及建议

（一）存在的问题

因该项目执行由明鼎公司负责具体落实，缺乏监管力度。

1. 相关建议

    建议该项目由监管单位派专业人员对接相关工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表