2020年度

宜宾市南溪区文化广播电视和旅游局决算

目录

公开时间：2021年 9月26 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.主要职能。

（一）负责本部门依法行政工作。拟订全区文化文物、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游发展规划、贯彻实施意见、管理制度并监督实施，指导、协调全区文化文物、广播电视和旅游事业产业发展，加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。 

（二）负责制定旅游市场开发战略并组织实施。负责全区旅游市场营销工作。组织参加省内外的重大旅游促销活动。 

（三）组织推动全区文化文物、广播电视事业、产业和旅游业发展，推进文化文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化文物、广播电视和旅游产业融合发展，推进全域旅游。 

（四）管理全区性重大文化文物、广播电视和旅游活动，组织全区文化文物、广播电视和旅游整体形象推广，参加国内大型文化文物、广播电视和旅游展会活动。组织大型文化文物、广播 电视和旅游对外交流活动，开展文化产业、广播电视产业和旅游产业交流合作、市场推广和“走出去”工作。制定文化文物、广播电视和旅游市场开发计划并组织实施。 

（五）组织实施文化文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。 

（六）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化文物、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。指导、监督基层公共文化服务设施和重点基础设施建设。 

（七）推进文化文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。 

（八）指导管理文艺事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动优秀传统文化传承发展。管理全区性重大文化艺术活动。 

（九）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

（十）管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位，指导乡镇（街道）开展文物保护工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织开展文化遗产申报，负责全区文化遗产保护和管理的监督工作。会同相关部门负责文化与自然遗产和历史文化名城、名镇、名村申报、保护和监督管理工作。组织指导文物保护宣传工作。指导全区博物馆建设管理和业务工作，指导和监督社会文物管理工作。协调、指导和监督全区文物安全工作，履行文物行政督查职责。 

（十一）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。 

（十二）指导文化文物、广播电视和旅游市场发展，对文化文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监督管理，推进文化文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化文物、广播电视和旅游市场。 

（十三）统筹指导全区文化旅游市场综合行政执法，组织查处全区性、跨区域文化文物、广播电视和旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 

（十四）统筹协调、监督管理文化、广播电视和旅游系统生产安全、内容安全、广播电视播出安全工作。 

（十五）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、投资促进、统计等工作。 

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。 

（十七）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化文物、广播电视和旅游事业产业高质量发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化文物、广播电视、旅游与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。加强网络文化、视听节目、旅游的服务管理和安全监管，强化对公共视听载体播放广播电视节目的监管。推进文化文物、广播电视、旅游领域体制与机制改革，发展壮大文化产业，巩固旅游支柱性产业地位。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）优先推进重点项目

重点推进欢乐东方、南溪朱德旧居提档升级、南溪区博物馆升级改造等6个项目建设进度。其中，欢乐东方完成环湖游步道硬化、主管网敷设。开始景观桥梁、东方星动营、new vision商街、MY love时光里、游客中心基础、部分停车场和无动力游乐设施工程等基础建设；南溪朱德旧居提档升级项目对上争取5000万投资，正在加快进行朱德旧居陈列馆建设、西大街—官仓街风貌整治以及国家AAA级旅游景区争创工作；南溪区博物馆已完成展陈初设方案，评审通过后加快实施。

（二）有序推进品牌创建

以天府旅游名县候选县创建为抓手，推进各类文旅品牌争创。刘家镇大庙雷公山景区（省级生态旅游示范区）顺利通过旅游景区景观质量评审会，正在进行省级生态旅游示范区迎检准备工作。根据专家建议，万里长江第一湾景区拟调整创建方向为省级旅游度假区，10月顺利通过省级旅游度假区基础评价。雷公山成功创建国家3A级旅游景区。

（三）优质推进公共服务

夯实服务基础，加强阵地设施建设。推进11个镇（街道）和163个村（社区）综合文化服务中心标准化建设，指导仙源街道、大观镇综合文化服务中心示范建设，开展贫困村文化室“回头看”工作，推进6个社区文化信息共享工程采购。深化馆所免费开放，开辟网上免费文化服务，开设二胡、美术、书法、中阮、电子琴、太极拳、瑜伽等培训班，累计服务达3万余人次。全国首批县级“村村响”地震预警广播系统在我区成功试点。全面完成区全文化和旅游资源普查。顺利推进“厕所革命”工作，新建刘家镇雷公山桃溪别院旅游公厕、改建刘家镇雷公山半山腰旅游公厕。完成20公里文旅绿道建设。

（四）有效推进非遗文保

朱德旧居陈列馆经四川省文物局确认正式进入国有博物馆序列，成为宜宾市第13家国有博物馆，完成省级爱教基地申报材料。推进国保单位“南溪城墙”保护规划方案编制工作，签订合同确定编制单位。推进文明门城楼城墙段抢险修缮设计方案编制工作，前期踏勘论证正在有序开展。开展包宽牌坊抢险修缮工程竞争性谈判，确定浙江匀碧文物古建筑工程有限公司为中标单位，已完成修缮。成功争取国家文物保护专项资金67万元，开展馆藏书画文物抢救性保护修复工作。完成区级文保单位“张家祠堂”展陈并对外开放。

（五）创新推进宣传营销

为宣传南溪文化旅游，充分利用新媒体，优化南溪文旅发布微信，推送信息408篇，阅读量达2万余次，省级平台上稿11篇，市级平台上稿7篇。推出云赏花等30个南溪文旅短视频，积极参加宜宾广元推介会，重庆川南营销联盟推介等活动，推广南溪旅游。

“十四五”发展思路及目标

（一）构建文化和旅游发展格局

1.打造三条文化旅游示范带。依托长江文化、赛事文化，实施环长江生态修复工程、运动休闲设施工程，以休闲建设绿道为载体，完善长江第一湾景区配套服务设施，打造沿江运动休闲文旅示范带；以大观镇、裴石镇、刘家镇、长兴镇、汪家镇为重点，充分利用云台山、百里冲、白云里铺、月亮湾、雷公山、红粮基地、五条沟等优质生态农林资源，串点成面，打造生态康养文旅示范带；依托朱德旧居、孙炳文故居、三线兵工厂，深挖南溪革命老区文化、三线军工文化、川南农暴、抗战名人故事等红色文旅资源，打造红色文化旅游示范带。

2.培育四条精品旅游线路。培育以长江文化为主题的亲水古城游，以红色文化为主题的朱德旧居、孙炳文故居和三线军工红色爱国主义教育基地游，以“运动南溪”为主题的康体游，以“生态观光 乡风文明”为主题的乡村记忆游四条精品旅游线路。

（二）打造文旅特色品牌

1.争创天府旅游名县候选县。以天府旅游名县候选县争创为抓手，到2025年，将南溪区争创为省级全域旅游示范区、将雷公山争创为省级生态旅游示范区、将长江第一湾争创为省级旅游度假区。同时，争创1个四星级饭店、2个AAA级景区、1个竹特色镇、6个竹特色村等。

2.打造知名群众文艺品牌。创新服务形式、服务内容和服务手段，整合各级文化馆资源，打造让广大群众具有认同感和归属感的群众文艺品牌。办好“百姓大舞台”“仙源大戏台”“市民文化长廊”。依托广场舞展演、美书摄展览等特色群众文化活动，形成影响力大、覆盖面宽、独具宜宾特色的群众文艺品牌。

3.打造特色文化场所。区文化馆达到部颁一级标准，县、乡、村三级全民艺术普及网络进一步完善，区级文化馆总分馆制建设基本完成，推动互联网+、大数据和文化馆建设深度融合，普遍实施数字文化馆平台建设工程。同时，完成朱德旧居陈列馆和南溪区综合博物馆建设。

（三）建设文旅重点项目

1.扎实推进文旅融合项目。大力实施欢乐东方·花海、朱德旧居提档升级工程、南溪区综合文化服务中心达标建设、南溪区旅游基础设施标准化建设、南溪区综合博物馆、南溪城墙修缮工程、不可移动文物修缮工程、文图两馆提档升级八大文旅融合项目。

2.大力实施文化遗产项目。推进南溪豆腐干技艺列入国家级非物质文化遗产保护名录。力争新增省级文物保护单位1处。依托馆藏文物、文物建筑、南溪哈号、李氏布贴画、郭道明显影画等非物质文化遗产资源，大力开发一批文旅特色产品。

3.深度推进产业互动项目。通过“文化+”“旅游+”融合发展形式，重点促进与农林、工业、体育、科技、商贸等产业的深度融合，打造一批乡村田园综合体、特色文旅街区、赛事品牌体系、特色文旅产品，研学科普、精品民宿等文旅品牌，实现全域旅游。

二、机构设置

南溪区文化广播电视和旅游局下属二级预算单位3个，属其他事业单位3个，已托管给南溪区龙腾文旅公司。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南溪区图书馆

2. 南溪区文化馆

3. 南溪区文物管理所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7098.97万元。与2020年相比，收、支总计各增加3756.91万元，增长112.38%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款（朱德旧居陈列馆建设经费）5000万。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计7098.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2098.97万元，占29.55%；政府性基金预算财政拨款收入5000万元，占70.45%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2123.71万元，其中：基本支出915.1万元，占43%；项目支出1208.61万元，占57%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7098.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3756.91万元，增长112.38%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款（朱德旧居陈列馆建设经费）5000万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2123.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少450.69万元，下降17.48%。主要变动原因是办公经费开支减少，新闻广电办公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2123.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出5万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出1759.18万元，占82.8%；社会保障和就业（类）支出66万元，占3.1%；卫生健康支出29.7万元，占1.4%；城乡社区支出206.5万元，占9.7%；住房保障支出57.3万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（20601）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算进行拨付。

4.文化旅游体育与传媒（20701）: 支出决算为1759.18万元，完成预算90.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5.社会保障和就业（20805）: 支出决算为66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算支出。

6.卫生健康（21011）:支出决算为29.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算支出。

7.城乡社区（21208）:支出决算为206.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算支出。

8.住房保障（22102）:支出决算为57.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出915.1万元，其中：

人员经费773万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费142.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成预算92.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.7万元，占92.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.7万元，完成预算92.5%。公务接待费支出决算比2020年增加0.05万元，增长1.3%。主要原因是接待次数和接待人数相对增加，其中：

国内公务接待支出3.7万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，432人次（不包括陪同人员），共计支出3.7万元，具体内容包括：

群众文化活动接待8次，共计151人，12410元；

市场营销接待8次，计70人，6760元

招商引资接待4次，计131人，9200，

朱德旧居运行经费接待5次，计60人,6200元，

号子音乐节接待1次，计9人，820元，

旅游景区文化导视系统接待2次，计17人，1610元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出139.2万元，比2020年增加46.06万元，增长49.4%。主要原因是办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额82.75万元，其中：政府采购货物支出34.256万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.5万元。主要用于文化信息资源工程采购和文化和旅游资源普查。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是文化活动搬用舞台设备设施。用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村村通、村村响工程、文化免费开放、图书馆托管经费等项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在机关节能降耗方面，文广旅游局机关及下属单位在认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。“三公”经费预算执行方面，2020年文广旅游局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国(境)费用， 2020年车辆运行维护费、公务接待费略有下降。近年来我们严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩不必要的公务接待支出。文广旅游局每半年对所有项目进行中期评估，认真核查项目实施的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。做好与财政分管股室衔接工作，对各项目开展及资金使用情况提出处理意见。认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况，根据区财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制决算报表。决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和教科文股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

全年无违规记录。本部门还自行组织了12个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年度本年项目收入6594.36万元，其中:财政拨款收入6594.36万元。2020年度我局开展并实施的项目有广播电视户户通运行维护专项经费、行政村应急广播村村响平台建设、省级公共文化服务体系建设专项资金、文化馆、图书馆托管经费、免费开放专项资金、贫困村综合文化服务中心建设及文化强市专项资金等12个项目。在资金使用管理方面我局严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。 政府采购情况：2020年共完成2个采购项目：主要是文化信息共享及文旅资源普查，共计资金82.75万元。固定资产情况：利于资产管理软件系统统一进行管理，做到账物相符、账实相符、账证相符。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“图书馆托管经费”“文化馆托管经费”“朱德旧居运行管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）图书馆托管经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.92万元，执行数为36.92万元，完成预算的100%。该项目资金的支出情况主要为图书馆日常工作运行及人员工资等基本开支。每月月初按照基本支出向主管局申报托管经费，由主管局审核报财政局。资金开支范围、标准及支付进度每月向主管局申请，工资支付按照人社局工资标准审核、批复支付。依据合规合法，资金支付与预算相符。确保图书馆日常正常运转。

（2）文化馆托管经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110.87万元，执行数为110.87万元，完成预算的100%。资金严格按财政预算资金管理办法，每月申报资金需求计划，按照审批划拨。由区财政划给区文广旅游局，然后按主管局—托管公司—文化馆的流程层层审签划拨。资金具体支持保障编制内人头经费，即工资、目标奖、公务费、离退休人员费用。

（3）南溪朱德旧居陈列馆项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.83万元，执行数为34.83万元，完成预算的100%。该项目资金的支出情况主要为朱德旧居陈列馆日常工作运行及人员工资等基本开支。每月月初按照基本支出向主管局申报运行经费，由主管局审核报财政局。资金依据合规合法，资金支付与预算相符。确保朱德旧居陈列馆正常运转。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：争取更多的资金。

（4）2020年度中央和省级补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了全年全面区文化馆、图书馆及全区8个镇综合文化站、2个街道文化中心，4个分站用于实施免费开放。

（5）地面文物保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全区地面文物及馆藏文物得到有效保护，提升南溪的文化底蕴，促进文旅融合发展。有效保护和全面利用地面及馆藏文物，为南溪文化旅游事业健康持续发展、推进社会主义物质文明和精神文明建设更好的服务。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务行政运行：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）、图书馆（项）、群众文化（项）、文化和旅游市场管理（项）、旅游宣传（项）、旅游行业业务管理（项）、其他文化和旅游支出（项）；文物（款）文物保护（项）。新闻出版电影（款）行政支出（项）其他新闻出版和电影支出（项）；其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表